Overzicht van te verwachten restantkredieten per 01-01-2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||
Beïnvloedbare kredieten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 | Bentinckstraat-Westdorplaan | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Verlichting parkeerdruk oude wijken | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 0 |
1 | Digitalisering bouwdossiers | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leader budget | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
1 | Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | 122.222 | 122.222 | 0 |
1 | Implementatie Omgevingswet | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 |
1 | Implementatie Digitaal Stelsel Omgevings | 25.833 | 0 | 0 | 0 |
1 | Invoering wet kwaliteitsborging bouw | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
1 | Procesbudget verstedelijkingsagenda | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
1 | I-uitvoeringsplan fysiek | 23.365 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frictie- en ontwikkelbudget OD | 78.888 | 45.598 | 0 | 0 |
1 | ICT-kopp. omgevingsvergunning-zaaksystee | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 861.308 | 489.820 | 433.222 | 100.000 | |
2 | Verbouw gemeentehuis (bouwkundig) | 250.000 | 450.000 | 371.058 | 0 |
2 | Verbouw gemeentehuis (inrichting) | 50.000 | 270.000 | 0 | 0 |
2 | Verbouw gemeentehuis (techn. install.) | 50.000 | 400.000 | 347.417 | 0 |
2 | MIP Zwolsewg & Dorpsstraat tm 2025 | 576.081 | 64.121 | 0 | 0 |
2 | MIP Schoonhetenseweg wegen tm 2025 | 1.671.122 | 875.000 | 0 | 0 |
2 | MIP Tennet Trace w/gr tm 2025 | 85.991 | 20.830 | 0 | 0 |
2 | MIP Hellendoornseweg 2024-2025-2026 | 76.000 | 1.368.000 | 76.000 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg wegen 24-25 | 3.325 | 59.850 | 3.325 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg verkeer 24- | 6.650 | 119.700 | 6.650 | 0 |
2 | MIP Vorsterhof/Karreweide weg 2024-2025- | 3.601 | 64.813 | 3.601 | 0 |
2 | MIP wegen Heino zuid 2025-2026-2027 | 0 | 70.063 | 1.261.125 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2024 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2024 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2025 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2025 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2026 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2026 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
2 | Verkeersagenda/meldingen 2027 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
2 | Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2027 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
2 | MIP verv armaturen 2024 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP verv armaturen 2025 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
2 | MIP verv armaturen 2026 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
2 | MIP verv masten 2024 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP verv masten 2025 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
2 | MIP verv masten 2026 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
2 | Act. kapitaal. schoolwoning Broekland | 687 | 703 | 719 | 735 |
2 | Nw Tijenraan; sloop Rohdahal | 146.410 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Schoonhetenseweg groen tm 2025 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Harmelinkstr / Heuvelweg groen 24-25 | 5.225 | 94.050 | 5.225 | 0 |
2 | MIP Vorsterhof/Karreweide groen 24-25-26 | 1.196 | 21.519 | 1.196 | 0 |
2 | MIP wegen Heino Z. groen 2025-2026-2027 | 0 | 3.325 | 59.850 | 0 |
2 | MIP Renovatie groenlocaties 2024 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIP Renovatie groenlocaties 2025 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
2 | MIP Renovatie groenlocaties 2026 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
2 | MIP Grote Beukelaer groen 2026-2027-2028 | 0 | 0 | 2.850 | 0 |
2 | MIP Hartkamp geluidswal groen 2026-2027- | 0 | 0 | 7.125 | 0 |
2 | MIP onderz gem opgave Vogelzang groen 20 | 0 | 0 | 9.500 | 0 |
2 | afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino | 1.717.872 | 210.044 | 0 | 0 |
2 | Repareren / vern vrijverval RG | 2.056.500 | 1.451.000 | 1.377.000 | 0 |
2 | Tennet Tracé | 403.981 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drukriolering 2024 | 678.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemalen 2024 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemalen 2025 | 0 | 101.000 | 0 | 0 |
2 | Tennet Trace 2024 | 221.045 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tennet Trace 2025 | 0 | 73.682 | 0 | 0 |
2 | MIP Vorsterhof/Karreweide riol 2024-2025 | 17.121 | 308.180 | 17.121 | 0 |
2 | MIP verv duikerbruggen 2025 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
2 | Onderzoek wegbeheer | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aanbest informatievoorz openbare ruimte | 18.810 | 0 | 0 | 0 |
2 | Korenbloem Heino | 33.575 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
2 | MIP voorbereidingskosten / onderzoek MIP | 86.072 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ecologisch berm- en slootbeheerplan | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan straatmeubilair 2023 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Gedragscode Flora en Fauna | 16.138 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan spelen 2022 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan begraafplaatsen 2023 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beheerplan beheersing eikenprocessierups | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | bijdrage in groene biodiverse speelplaat | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
2 | Voorz MJP sportstimulering (MF veldjes) | 6.440 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meekoppelen en stimuleren 2022 | 38.000 | 37.786 | 0 | 0 |
2 | meekoppelen en stimuleren 2024 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | meekoppelen en stimuleren 2025 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
2 | meekoppelen en stimuleren 2026 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
2 | Meekoppelen en stimuleren 2027 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
Totaal programma 2 | 9.140.843 | 7.073.667 | 4.309.763 | 450.735 | |
4 | Versterking dienstverlening POK | 95.000 | 95.000 | 104.000 | 104.000 |
4 | Transformatiebudget sociaal domein | 1.185.590 | 0 | 0 | 0 |
4 | Herrijking subsidiebeleid | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koploperprojectondersteuning | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 | 1.480.590 | 95.000 | 104.000 | 104.000 | |
5 | Energieloket 2016 | 9.000 | 10.696 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 9.000 | 10.696 | 0 | 0 | |
6 | uitvoeren centrumvisie Heino | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
6 | uitvoeren beleidsplan recreatie en toerisme | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 115.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
7 | Renovatie St Jozefschool Nw Heeten | 1.017.367 | 0 | 0 | 0 |
7 | Renovatie de Linde Laag Zuthem | 671.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten | 2.390.000 | 2.012.000 | 0 | 0 |
7 | integraal onderwijshuisvestingsplan | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 4.103.367 | 2.012.000 | 0 | 0 | |
8 | Communicatie VTH | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
Totaal programma 8 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
9 | Bestuurlijke vernieuwing/onderzoek burge | 21.484 | 0 | 0 | 0 |
9 | De 5 wetten | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 31.484 | 0 | 0 | 0 | |
ADM | Uitvoering ambitie op dienstverlening | 134.057 | 0 | 0 | 0 |
ADM | risico Inventarisatie & evaluatie | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen | 149.057 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beïnvloedbaar | 15.900.649 | 9.741.183 | 4.906.985 | 654.735 | |
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | |||||
Progr. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 | Parkeerplaatsen stations | 100.000 | 130.204 | 0 | 0 |
1 | Voorber. kr verkeersoplossing Raalte Noord | 23.728 | 0 | 0 | 0 |
1 | verkabeling hoogspanningsmast | 377.602 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 501.330 | 130.204 | 0 | 0 | |
5 | Sanering asbestdaken en stortkosten | 210.385 | 90.000 | 84.114 | 0 |
Totaal programma 2 | 210.385 | 90.000 | 84.114 | 0 | |
6 | ondersteuning evenementen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gem bijdrage herontwikkeling spoorzone M | 125.000 | 190.930 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | 175.000 | 190.930 | 0 | 0 | |
7 | Bijdragen kerkenvisie | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
ADM | Binnenklimaat gemeentehuis | 1.399.364 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen | 1.399.364 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar | 2.336.079 | 411.134 | 84.114 | 0 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | |||||
Progr. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
7 | Taalschool CCS Oekraïne | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
7 | Uitvoering Roalter Sportakkoord | 204.935 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 254.935 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Totaal (gedeeltelijke) rijksbijdrage | 254.935 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Beïnvloedbare kredieten | 15.900.649 | 9.741.183 | 4.906.985 | 654.735 | |
Niet/beperkt beïnvloedbare kredieten | 2.336.079 | 411.134 | 84.114 | 0 | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage | 254.935 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Totaal aan restantkredieten naar 2023 | 18.491.663 | 10.202.317 | 5.041.099 | 704.735 | |
Resume restantkredieten | Bedrag | Procent | |||
Totaal beïnvloedbare kredieten 2024-2027 | 31.203.552 | 91% | |||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbare kredieten 2024-2027 | 2.831.327 | 8% | |||
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2024-2027 | 404.935 | 1% | |||
Totaal restantkredieten 2024-2027 | 34.439.814 | 100% | |||
Resume alle kredieten 2024-2027 | Restant | Nieuw | Bedrag | Procent | |
Beïnvloedbare kredieten 2024-2027 | 31.203.552 | 4.991.184 | 36.194.736 | 81% | |
Niet/beperkt beïnvloedbare kredieten 2024-2027 | 2.831.327 | 5.050.000 | 7.881.327 | 18% | |
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2024-2027 | 404.935 | - | 404.935 | 1% | |
Totaal alle kredieten 2024-2027 | 34.439.814 | 10.041.184 | 44.480.998 | 100% | |
