Overzicht baten en lasten 2024 - 2027 | |||||||||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
Onderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
A | Per programma | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 18.623 | -11.015 | 7.608 | 11.896 | -6.956 | 4.940 | 9.027 | -4.937 | 4.090 | 8.035 | -4.628 | 3.407 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 17.454 | -4.959 | 12.495 | 17.054 | -4.987 | 12.067 | 16.381 | -4.996 | 11.385 | 16.661 | -5.114 | 11.547 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 18.583 | -7.941 | 10.642 | 18.406 | -7.941 | 10.465 | 18.348 | -7.991 | 10.357 | 18.059 | -7.991 | 10.068 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 32.207 | -1.119 | 31.088 | 29.902 | -1.119 | 28.783 | 29.204 | -1.155 | 28.049 | 28.780 | -799 | 27.981 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 4.324 | -4.254 | 69 | 3.905 | -4.500 | -595 | 3.213 | -3.824 | -612 | 3.129 | -3.824 | -696 |
6 | Economie | 1.328 | -30 | 1.298 | 1.315 | -30 | 1.285 | 1.128 | -30 | 1.098 | 1.075 | -30 | 1.046 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 7.520 | -907 | 6.613 | 7.501 | -907 | 6.594 | 7.656 | -894 | 6.761 | 7.686 | -941 | 6.745 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 3.946 | -324 | 3.622 | 3.955 | -324 | 3.632 | 3.945 | -324 | 3.621 | 3.846 | -324 | 3.523 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 4.291 | -941 | 3.350 | 4.171 | -954 | 3.218 | 4.172 | -960 | 3.212 | 4.021 | -983 | 3.038 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 985 | -4.241 | -3.256 | 657 | -4.019 | -3.362 | 558 | -3.826 | -3.268 | 495 | -3.579 | -3.083 |
A | Totaal per programma | 109.259 | -35.730 | 73.529 | 98.763 | -31.737 | 67.027 | 93.631 | -28.938 | 64.694 | 91.788 | -28.212 | 63.576 |
B | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||||||||
1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is | 481 | -9.617 | -9.136 | 481 | -9.626 | -9.144 | 481 | -9.672 | -9.191 | 481 | -9.642 | -9.161 | |
2. Overhead | 13.667 | -973 | 12.694 | 13.118 | -918 | 12.200 | 12.545 | -844 | 11.701 | 12.442 | -907 | 11.535 | |
4. Algemene uitkeringen | -70.020 | -70.020 | -70.289 | -70.289 | -64.414 | -64.414 | -63.804 | -63.804 | |||||
5. Dividend | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | |||||
6. Saldo van de financieringsfunctie | 1.535 | -121 | 1.414 | 1.633 | -116 | 1.517 | 1.824 | -116 | 1.708 | 1.763 | -116 | 1.647 | |
7. Overige algemene dekkingsmiddelen | 541 | -1.768 | -1.228 | 1.209 | -1.682 | -474 | 1.027 | -1.724 | -697 | 1.190 | -1.657 | -468 | |
8. Onvoorzien | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
B | Totaal alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien | 16.313 | -82.797 | -66.484 | 16.531 | -82.930 | -66.398 | 15.967 | -77.068 | -61.101 | 15.966 | -76.425 | -60.458 |
C | Totaal saldo van baten en lasten | 125.573 | -118.527 | 7.045 | 115.294 | -114.666 | 628 | 109.598 | -106.006 | 3.592 | 107.754 | -104.637 | 3.118 |
D | Beoogde mutaties aan reserves | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | -19 | -1.868 | -1.887 | 1.784 | -1.659 | 126 | 1.173 | -499 | 674 | 902 | -149 | 754 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 1.011 | -1.214 | -203 | 1.015 | -1.172 | -157 | 1.016 | -599 | 417 | 1.022 | -668 | 354 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 76 | -334 | -258 | 76 | -391 | -315 | 76 | -464 | -388 | 76 | -424 | -348 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 954 | -2.836 | -1.882 | 953 | -1.582 | -629 | 951 | -2.101 | -1.150 | 951 | -2.164 | -1.212 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -56 | -56 | -11 | -11 | ||||||||
6 | Economie | -163 | -163 | -194 | -194 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 146 | -542 | -396 | 146 | -655 | -509 | 146 | -715 | -569 | 146 | -696 | -549 |
8 | Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
9 | Bestuur en dienstverlening | -10 | -10 | ||||||||||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 711 | -1.064 | -353 | 850 | -649 | 201 | 900 | -428 | 473 | 936 | -400 | 536 |
D | Totaal beoogde mutaties aan reserves | 2.880 | -8.087 | -5.207 | 4.825 | -6.312 | -1.487 | 4.263 | -4.808 | -545 | 4.034 | -4.503 | -469 |
E | Het geraamde resultaat (C+D) | 128.453 | -126.615 | 1.838 | 120.119 | -120.978 | -859 | 113.861 | -110.814 | 3.047 | 111.788 | -109.139 | 2.649 |
Verwacht resultaat | -1.838 | -1.838 | 859 | 859 | -3.047 | -3.047 | -2.649 | -2.649 | |||||
Totaal | 128.453 | -128.453 | 120.119 | -120.119 | 113.861 | -113.861 | 111.788 | -111.788 | |||||
