Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 193.838 | 0 | 193.838 | |||
051 | Pensioenen wethouders | 2.506.263 | 0 | 110.756 | 2.395.507 | ||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 0 | 5.696 | |||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 0 | 640.000 | |||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 400.000 | |||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 0 | 51.500 | |||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 347.198 | |||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 0 | 340.000 | |||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.672.428 | 66.543 | 743.170 | 1.929.258 | ||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 0 | 72.788 | |||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | -33.971 | 0 | 133.971 | 100.000 | ||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 2.883.451 | 0 | 500.000 | 407.395 | 2.976.056 | |
754 | Spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 28.561 | 0 | 401.625 | 401.625 | 28.561 | |
Totaal voorzieningen | 10.107.752 | 66.543 | 1.035.596 | 1.662.946 | 0 | 9.480.402 | |
Stand voorzieningen | 10.107.752 | 66.543 | 1.035.596 | 1.662.946 | 0 | 9.480.402 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.788 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.672.428 | 66.543 | 0 | 743.170 | 0 | 1.929.258 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.275.338 | 0 | 1.035.596 | 919.776 | 0 | 6.391.158 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.397.297 | 0 | 0 | 110.756 | 0 | 3.286.541 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.878.041 | 0 | 1.035.596 | 809.020 | 0 | 3.104.617 | |
Totaal | 6.275.338 | 0 | 1.035.596 | 919.776 | 0 | 6.391.158 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 193.838 | 193.838 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.395.507 | 2.395.507 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 5.696 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 640.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 340.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 1.929.258 | 48.039 | 1.929.258 | |||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 72.788 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 100.000 | 100.000 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 2.976.056 | 250.000 | 373.394 | 2.852.662 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 28.561 | 250.250 | 250.250 | 28.561 | ||
Totaal voorzieningen | 9.480.402 | 48.039 | 500.250 | 623.644 | 0 | 9.357.008 | |
Stand voorzieningen | 9.480.402 | 48.039 | 500.250 | 623.644 | 0 | 9.357.008 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.788 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 1.929.258 | 48.039 | 0 | 0 | 0 | 1.929.258 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.391.158 | 0 | 500.250 | 623.644 | 0 | 6.267.764 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.286.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286.541 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 3.104.617 | 0 | 500.250 | 623.644 | 0 | 2.981.223 | |
Totaal | 6.391.158 | 0 | 500.250 | 623.644 | 0 | 6.267.764 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 193.838 | 193.838 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.395.507 | 2.395.507 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 5.696 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 640.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 340.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 1.929.258 | 48.039 | 1.044.703 | 884.555 | ||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 72.788 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 100.000 | 100.000 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 2.852.662 | 250.000 | 382.554 | 2.720.108 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 28.561 | 231.750 | 231.750 | 28.561 | ||
Totaal voorzieningen | 9.357.008 | 48.039 | 481.750 | 1.659.007 | 0 | 8.179.751 | |
Stand voorzieningen | 9.357.008 | 48.039 | 481.750 | 1.659.007 | 0 | 8.179.751 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.788 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 1.929.258 | 48.039 | 0 | 1.044.703 | 0 | 884.555 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.267.764 | 0 | 481.750 | 614.304 | 0 | 6.135.210 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.286.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286.541 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.981.223 | 0 | 481.750 | 614.304 | 0 | 2.848.669 | |
Totaal | 6.267.764 | 0 | 481.750 | 614.304 | 0 | 6.135.210 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,49% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 193.838 | 193.838 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 2.395.507 | 2.395.507 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 5.696 | 5.696 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 640.000 | 640.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 340.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 884.555 | 22.025 | 884.555 | |||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 72.788 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 100.000 | 100.000 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 2.720.108 | 250.000 | 191.589 | 2.778.519 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 28.561 | 308.100 | 308.100 | 28.561 | ||
Totaal voorzieningen | 8.179.751 | 22.025 | 558.100 | 499.689 | 0 | 8.238.162 | |
Stand voorzieningen | 8.179.751 | 22.025 | 558.100 | 499.689 | 0 | 8.238.162 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 72.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.788 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 884.555 | 22.025 | 0 | 0 | 0 | 884.555 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.135.210 | 0 | 558.100 | 499.689 | 0 | 6.193.621 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.286.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286.541 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.848.669 | 0 | 558.100 | 499.689 | 0 | 2.907.080 | |
Totaal | 6.135.210 | 0 | 558.100 | 499.689 | 0 | 6.193.621 | |